&esp;&esp;“董事，刚刚发展银行通知我们，银行30号要系统维护……”

&esp;&esp;伍陆军闻言冷笑了一，“狗的系统维护，每年都是4月30号、9月30号、12月31号系统维护！

&esp;&esp;这些银行锁存款就明说嘛，我们又不是不懂，这简直是侮辱我们智商。”

&esp;&esp;路振宇也是很无奈，“这样的说法确实让人很无语，他们也不知换路。

&esp;&esp;董事，银行打电话来主要是问我们要不要报29号的资金寸和现金大额支取。”

&esp;&esp;伍陆军心里盘算了一，“老路，公司之前有什么资金计划预案？”

&esp;&esp;路振宇连忙开始了汇报，“照之前的资金计划，目前公司账面的现金存款有800多万，

&esp;&esp;但是需要支付的供应商货款有1300万，

&esp;&esp;厂房建设工程度款需要750万，

&esp;&esp;同时国庆七天银行对公休息，公司需要准备50万的现金。

&esp;&esp;缺是1300万，但您之前联系的2000万贷款今天会来。

&esp;&esp;明天安排支付后，公司账面还剩700万。

&esp;&esp;节后锤电4200万货款会回笼，到时候资金短缺的局面就解决了。”

&esp;&esp;伍陆军奇了，“老路，你这是糊涂了？资金计划我是批准过的。

&esp;&esp;这有什么好请示的？你这不是瞎胡闹吗？”

&esp;&esp;路振宇苦笑一声，“董事，发展银行的行说，想请你支持支持一他们的存款任务。

&esp;&esp;他说的倒是很客气，请您考虑能不能需要支付的款项节后再走。

&esp;&esp;给他们保一个2500万的存款余额，大家互惠互利。”

&esp;&esp;伍陆军扯了扯嘴角，这帮银行血鬼，放款当天来商量存款余额！

&esp;&esp;摆明就是不答应存款，贷款也就延后再说了。

&esp;&esp;“真特喵的！那就报一个现金50万的寸吧，其他的放账上，这帮孙！”

&esp;&esp;伍陆军心里烦躁不已，转想会议室。

&esp;&esp;路振宇赶拦住他，“董事，但是供应商和施工方那边我们怎么代啊？

&esp;&esp;之前您也是承诺他们节前付款的。”

&esp;&esp;伍陆军怒了，“等午贷款到了，五后余额截个图发给他们看，公司账上有得是钱。

&esp;&esp;但是29号30号银行系统维护，支付不来，节后第一天就付给他们！给银行打好招呼，统一径！

&esp;&esp;这么简单的理方法，还要我教？